司庫管理體系建設項目第二階段資金結算系統(tǒng)在試點單位成功上線運行

司庫管理體系建設項目第二階段資金結算系統(tǒng)在試點單位成功上線運行

近日，司庫管理體系建設項目第二階段資金結算系統(tǒng)在試點單位成功上線運行。本次試點單位包括首自信公司、實業(yè)公司、特鋼公司及其項下并表單位，共計58家。試點上線業(yè)務主要涉及資金結算、票據(jù)管理，包括收款認領、付款認領、資金調撥、結算辦理、代付辦理、貼現(xiàn)辦理等46項核心功能。

據(jù)悉，8月30日零時，司庫資金結算系統(tǒng)生產環(huán)境正式啟用；8月31日晚，司庫系統(tǒng)完成與9個周邊系統(tǒng)的正式切換，實現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)與司庫系統(tǒng)業(yè)務數(shù)據(jù)全面貫通；9月1日零時，司庫資金結算系統(tǒng)功能全面啟用。

為確保試點上線階段業(yè)務正常開展，問題處理及時高效，集團經營財務部、財務公司、浪潮公司、首自信公司組成18名業(yè)務及技術骨干上線護航團隊，分三組到試點單位現(xiàn)場護航支持。9月2日8時，首自信公司1名業(yè)務人員在綜合管理平臺發(fā)起兩筆項目款付款申請，出納在司庫系統(tǒng)成功接收并進行合并支付，應付票據(jù)自動到達財司系統(tǒng)成功支付，系統(tǒng)顯示供應商待簽收，此筆付款成功支付完畢，該業(yè)務覆蓋了資金結算核心流程及系統(tǒng)功能。同時，特鋼公司1名出納在司庫系統(tǒng)發(fā)起資金調撥業(yè)務，線上審批通過后財司系統(tǒng)成功處理并自動生成會計憑證，“一氣呵成”，這位出納說，“司庫系統(tǒng)對業(yè)務流程進行了固化，不僅滿足合規(guī)管理，還**化便捷了操作。”9月3日11時，實業(yè)公司財務人員在司庫系統(tǒng)內基于財司推送的銀行流水，對承兌匯票到期解付業(yè)務進行收款認領，系統(tǒng)自動生成憑證。

自6月25日資金預算編制、查詢等功能上線以來，司庫體系建設項目專班按照第二階段項目建設目標要求，大力度推進“2+1”模塊系統(tǒng)建設，即資金預算、資金結算及決策分析系統(tǒng)建設，經過前期規(guī)劃業(yè)務藍圖、系統(tǒng)實施、開發(fā)測試及關鍵用戶培訓等一系列工作開展，試點上線工作準備就緒。8月28日，為堅定信心、強化組織，進一步將思想統(tǒng)一到司庫核心工作任務上來，集團司庫專班組織集團部門單位、試點單位召開試點上線宣貫會，再次鼓舞團隊士氣和戰(zhàn)斗力。本次試點單位成功上線運行，為集團范圍全面推廣上線夯實基礎。